市场人气转弱 短期指数将连续调

来源: | 2019-05-17 14:06:28

1、一周市场回想

股票市场

节前末了两个生意日,市场全体震荡下行。行业板块方面,后期部分题材板块受事迹报爆雷影响纷纷大跌,权重板块全体起护盘感化,停止周二收盘,沪指报3078.34点,周跌幅0.26%,深指报9674.53点,周跌幅1.09%,两市日均成交5712.2亿,较前一周削减19%。情绪目标方面,上周市场年化换手率277%,市场活跃度较前一周削减61%。资金面上,北上资金整月算计流出174.5亿,单月流出额创历史次高。

技术面上,大盘构成月线级别的调剂,月K止步三连阳;日K线上看,上月红盘收官,指数完全回补四月初留下的跳空缺口,在市场人气转弱后,补缺压力会越创造显,结合目前市场处于热门退潮,在新热门没有出现前,短期指数将连续调剂。

债券市场

货币市场:上周央行暂停公开市场操纵,零投放零回笼,资金面全体对峙宽松,各期限资金融出充裕,大多机构安稳跨月。货币市场利率全体程度较前一周有所下降。上周R001均值为1.96%,R007均值为2.81%。

现券市场:周一市场成交活跃度一样平常,受一级招标结果等因素影响,收益收鸬瓷闲;周二受PMI数据不及预期提振,收益收鸬下行,午后在国债期货动员下下行幅度扩大。停止节前末了一个生意日,1年国债收于2.75%,10年国债收于3.38%;1年国开债收于2.78%,10年国开债收于3.815%。

2、重要概念

股票市场

经济方面,今年以来已颁布的基本面数据好坏参半,向好的包含GDP、工业增长值、投资、信贷、PMI、重卡销量、一线地产销量等。较差的包含社销、入口、民间投资、世界地产销量等。基本面抢先偏向企稳得益于岁首年月以来宽松政策环境,但是往后看政策宽松力度可能会放缓。从货币政策看,偏松基调未变,但是力度正在微调。同步偏向如工业增长值、工业企业利润、A股净利润增速企稳还需光阴。

运动性方面,近期股市资金供给环比下降,北上资金净流出规模超百亿,权柄型基金仓位连续下降。股票供给方面,股票新增供给稳固,到期解禁股市值规模上升。市场交投方面,市场情绪回落,换手率下降,涨跌停比下降。

操纵方面,近期市场持续下跌,注意节制仓位。行业方面,目前基本面数据好坏参半,要警惕阶段性的波动。布局上必要看重基本面,偏价值类的市场作风更占优,如银行、消费等。

债券市场

运动性方面,缴税因素、经济数据超预期叠加货币政策预期差使银行间资金面在4月中下旬阅历了周期性的收紧。5月资金到期压力较小,叠加财政支出的提速,预期市场全体运动性仍将坚持稳固态势。基本面方面,已经颁布的4月PMI表示弱于季节性,除社融和基建之外,估计2季度其余经济数据回落压力将逐渐显现,基本面预期差对债市全体偏利好。

微观经济

国内经济:PMI季节性回落。19年4月世界制功课PMI为50.1%,较3月小幅回落0.4个百分点,但仍在线上且高于一季度均值,指向制功课景气季节性回落。重要分项偏向中,必要、临盆双双转弱,价钱仍高,库存去化。分规模看,大、中型企业PMI有所回落,小企业PMI持续改良,抵近临界点。内需转弱外需反弹。4月新订单指数由3月的51.6%略降至51.4%,但仍在18年10月以来的次高点,且入口指数持续回升至49.7%,指向内需虽季节性转弱,但不必过分悲观。4月新入口订单指数由3月的47.1%升至49.2%,逆季节性上涨,由积年同期新低升至中等程度。

外洋经济:美联储议息集会按兵不动。上周三,美联储议息集会决定维至基金偏向利率不变,此次集会声明较3月上调了对经济的表述,并下调了对通胀走势的描述。新闻发布会上,鲍威尔表示近期中央通胀下滑主因是临时性因素,微弱的工作将支撑通胀重回2%附近,集会还决定下调超额存款准备金利率5bp至2.35%,以节制联邦基金有利率处在偏向区间内,并不代表货币政策转向,联储近期加息或降息的概率都不大。

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